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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AN Terrains | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
AP Constructions | 647 419.00 | 154 136.00 | 493 283.00 | 647 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 352.00 | 83 312.00 | 76 039.00 | 159 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 149.00 | 587 786.00 | 419 363.00 | 1 007 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 505.00 | 120 000.00 | 709 505.00 | 829 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 445.00 | | 404 445.00 | 404 445.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 166.00 | 985 613.00 | 2 517 553.00 | 3 503 166.00 |
BT Marchandises | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 721.00 | | 1 665 721.00 | 1 665 721.00 |
BZ Autres créances | 222 294.00 | | 222 294.00 | 222 294.00 |
CF Disponibilités | 744 674.00 | | 744 674.00 | 744 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 495.00 | | 194 495.00 | 194 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 883.00 | | 2 986 883.00 | 2 986 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 049.00 | 985 613.00 | 5 504 436.00 | 6 490 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 26 846.00 | -26 846.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 407 022.00 | 405 861.00 | | 407 022.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 174.00 | 439 161.00 | | 516 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 203.00 | 1 024 029.00 | | 1 102 203.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 368.00 | 299 134.00 | | 398 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 364.00 | 103 142.00 | | 284 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732 615.00 | 935 505.00 | | 732 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 817.00 | 417 166.00 | | 493 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 081.00 | 205 539.00 | | 289 081.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 657.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 682.00 | 1 370 966.00 | | 2 198 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 233.00 | 3 332 109.00 | | 4 397 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 436.00 | 4 356 138.00 | | 5 504 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 710.00 | 3 215 487.00 | | 4 189 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 106 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 164 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 491 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 340.00 | 21 653.00 | | 17 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 146 510.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 840.00 | 168 163.00 | | 23 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 116.00 | 14 452.00 | | 27 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 116.00 | 45 186.00 | | 27 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | 122 977.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 985.00 | 219 975.00 | | 293 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 460.00 | 8 242 838.00 | | 7 245 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 286.00 | 7 803 677.00 | | 6 729 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 174.00 | 439 161.00 | | 516 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 740.00 | | 812 798.00 | 2 796 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 376 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 373.00 | 3 503 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 373.00 | 1 880 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 870.00 | | | 245 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 540.00 | | 259 215.00 | 1 722 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 330.00 | | 553 584.00 | 828 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 975.00 | 173 165.00 | 101 373.00 | 766 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 442.00 | 173 165.00 | 101 373.00 | 753 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 846.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 817.00 | 493 817.00 | | 493 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 921.00 | 732 921.00 | | 732 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198 682.00 | 2 198 682.00 | | 2 198 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 505.00 | | 829 505.00 | 829 505.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 6 300.00 | 17 200.00 | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 611.00 | 1 667 611.00 | | 1 667 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 368.00 | 190 845.00 | 207 523.00 | 398 368.00 |
VI Groupe et associés | 284 364.00 | 284 364.00 | | 284 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 495.00 | 194 495.00 | | 194 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 970.00 | 2 167 800.00 | 966 170.00 | 3 133 970.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 233.00 | 4 189 710.00 | 207 523.00 | 4 397 233.00 |