| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AN Terrains | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
AP Constructions | 647 419.00 | 188 969.00 | 458 450.00 | 647 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 877.00 | 116 328.00 | 45 548.00 | 161 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 765.00 | 593 691.00 | 269 074.00 | 862 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 132.00 | 250 000.00 | 701 132.00 | 951 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 445.00 | | 404 445.00 | 404 445.00 |
BF Prêts | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 635.00 | 1 189 368.00 | 2 291 267.00 | 3 480 635.00 |
BT Marchandises | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 946.00 | | 2 341 946.00 | 2 341 946.00 |
BZ Autres créances | 295 526.00 | | 295 526.00 | 295 526.00 |
CF Disponibilités | 719 974.00 | | 719 974.00 | 719 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 807.00 | | 3 720 807.00 | 3 720 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 441.00 | 1 189 368.00 | 6 012 074.00 | 7 201 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 26 846.00 | -26 846.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 196.00 | 407 022.00 | | 523 196.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 927.00 | 516 174.00 | | 407 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 130.00 | 1 102 203.00 | | 1 110 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 523.00 | 398 368.00 | | 207 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 091.00 | 284 364.00 | | 414 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 054.00 | 732 615.00 | | 718 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 836.00 | 493 817.00 | | 284 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 901.00 | 289 081.00 | | 164 901.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 306.00 | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 109 464.00 | 2 198 682.00 | | 3 109 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 944.00 | 4 397 233.00 | | 4 901 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 074.00 | 5 504 436.00 | | 6 012 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 091.00 | | | 414 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 792 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 849 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 027.00 | 17 340.00 | | 32 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 083.00 | 6 500.00 | | 121 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 110.00 | 23 840.00 | | 153 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 554.00 | 27 116.00 | | 39 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 670.00 | 27 116.00 | | 133 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 440.00 | -3 276.00 | | 19 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 173.00 | 293 985.00 | | 186 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 782.00 | 7 245 460.00 | | 7 118 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 855.00 | 6 729 286.00 | | 6 710 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 927.00 | 516 174.00 | | 407 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 166.00 | | 178 213.00 | 3 503 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 1 496 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 744.00 | 3 480 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 944.00 | 1 738 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 870.00 | | | 245 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 382.00 | | 54 085.00 | 1 880 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 914.00 | | 124 128.00 | 1 376 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 767.00 | 175 583.00 | 101 828.00 | 838 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 234.00 | 175 583.00 | 101 828.00 | 825 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 846.00 | 130 000.00 | | 146 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 846.00 | 130 000.00 | | 146 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 836.00 | 284 836.00 | | 284 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 129.00 | 721 129.00 | | 721 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 109 464.00 | 3 109 464.00 | | 3 109 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 132.00 | | 951 132.00 | 951 132.00 |
UP Prêts | 21 200.00 | 12 000.00 | 9 200.00 | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 946.00 | 2 341 946.00 | | 2 341 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 523.00 | 74 810.00 | 132 712.00 | 207 523.00 |
VI Groupe et associés | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 695.00 | | | 190 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 413.00 | 252 413.00 | | 252 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 276.00 | 2 950 479.00 | 1 079 797.00 | 4 030 276.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 944.00 | 4 769 231.00 | 132 712.00 | 4 901 944.00 |