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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AN Terrains | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
AP Constructions | 643 305.00 | 119 584.00 | 523 721.00 | 643 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 113.00 | 65 117.00 | 73 996.00 | 139 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 659.00 | 568 742.00 | 304 917.00 | 873 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 134.00 | | 593 134.00 | 593 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 740.00 | 766 975.00 | 2 029 765.00 | 2 796 740.00 |
BT Marchandises | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 784.00 | | 1 294 784.00 | 1 294 784.00 |
BZ Autres créances | 394 202.00 | | 394 202.00 | 394 202.00 |
CF Disponibilités | 315 646.00 | | 315 646.00 | 315 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 592.00 | | 221 592.00 | 221 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 373.00 | | 2 326 373.00 | 2 326 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 113.00 | 766 975.00 | 4 356 138.00 | 5 123 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 405 861.00 | 250 861.00 | | 405 861.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 161.00 | 701 355.00 | | 439 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 029.00 | 1 131 223.00 | | 1 024 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 134.00 | 398 051.00 | | 299 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 142.00 | 56 903.00 | | 103 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935 505.00 | 977 467.00 | | 935 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 166.00 | 375 051.00 | | 417 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 539.00 | 305 576.00 | | 205 539.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370 966.00 | 20 958.00 | | 1 370 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 109.00 | 2 134 006.00 | | 3 332 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 138.00 | 3 265 229.00 | | 4 356 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 487.00 | 1 860 321.00 | | 3 215 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
FG Production vendue services | 711 828.00 | 7 197 263.00 | 7 909 091.00 | 711 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 054.00 | 7 197 263.00 | 8 021 317.00 | 824 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 040 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 523.00 | |
GE Autres charges | | | 534 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 655.00 | 62 286.00 | | 18 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534 478.00 | 476 367.00 | | 534 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 653.00 | 25 234.00 | | 21 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 510.00 | 22 000.00 | | 146 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 163.00 | 47 234.00 | | 168 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 452.00 | 12 316.00 | | 14 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 186.00 | 12 316.00 | | 45 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 977.00 | 34 918.00 | | 122 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 975.00 | 360 284.00 | | 219 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242 838.00 | 7 167 695.00 | | 8 242 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 677.00 | 6 466 340.00 | | 7 803 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 161.00 | 701 355.00 | | 439 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 182.00 | | 351 202.00 | 2 699 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 828 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 643.00 | 2 796 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 143.00 | 1 722 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 870.00 | | | 245 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 746.00 | | 302 937.00 | 1 672 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 565.00 | | 48 265.00 | 780 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 861.00 | 162 523.00 | 222 409.00 | 826 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 328.00 | 162 523.00 | 222 409.00 | 813 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 166.00 | 417 166.00 | | 417 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 163.00 | 936 163.00 | | 936 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370 966.00 | 1 370 966.00 | | 1 370 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 134.00 | | | 593 134.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 465.00 | | | 116 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 784.00 | | | 1 294 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 134.00 | 182 512.00 | 116 622.00 | 299 134.00 |
VI Groupe et associés | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 592.00 | | | 221 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 285.00 | 1 947 685.00 | 709 599.00 | 2 657 285.00 |
VW T.V.A. | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 109.00 | 3 215 487.00 | 116 622.00 | 3 332 109.00 |