| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
AN Terrains | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
AP Constructions | 647 419.00 | 258 635.00 | 388 783.00 | 647 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 816.00 | 176 555.00 | 53 261.00 | 229 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 018.00 | 704 392.00 | 230 626.00 | 935 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 446.00 | 411 121.00 | 647 325.00 | 1 058 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 445.00 | | 404 445.00 | 404 445.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | 3 500.00 | 16 000.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 674.00 | 1 599 457.00 | 2 010 217.00 | 3 609 674.00 |
BT Marchandises | 50 842.00 | 93.00 | 50 749.00 | 50 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 129.00 | | 3 017 129.00 | 3 017 129.00 |
BZ Autres créances | 435 389.00 | 131 253.00 | 304 136.00 | 435 389.00 |
CF Disponibilités | 2 607 188.00 | | 2 607 188.00 | 2 607 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 764.00 | 131 346.00 | 6 151 418.00 | 6 282 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 886.00 | 1 730 803.00 | 8 162 084.00 | 9 892 886.00 |
CU Autres participations | | 31 653.00 | -31 653.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 131.00 | | | 1 069 131.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 054.00 | | | -630 054.00 |
DL TOTAL (I) | 618 084.00 | | | 618 084.00 |
DP Provisions pour risques | 274 449.00 | | | 274 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 449.00 | | | 274 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 731.00 | | | 1 346 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296 265.00 | | | 1 296 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
EA Autres dettes | 1 668 317.00 | | | 1 668 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 259 961.00 | | | 7 259 961.00 |
ED (V) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 084.00 | | | 8 162 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 759 734.00 | | | 6 759 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
FG Production vendue services | 101 893.00 | 16 191.00 | 118 084.00 | 101 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 287.00 | 16 191.00 | 128 478.00 | 112 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | -169 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 100.00 | | | -13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 826.00 | | | 1 889 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 880.00 | | | 2 519 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 054.00 | | | -630 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 368.00 | | 164 721.00 | 3 512 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 1 485 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 416.00 | 3 609 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 116.00 | 1 878 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 938.00 | | | 245 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 818.00 | | 105 014.00 | 1 833 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 613.00 | | 59 707.00 | 1 432 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 833.00 | 133 501.00 | 17 151.00 | 1 036 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | 62.00 | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 294.00 | 133 439.00 | 17 151.00 | 1 023 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 097.00 | 274 449.00 | 143 097.00 | 143 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 93.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 234.00 | 149 386.00 | | 428 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 331.00 | 423 835.00 | 143 097.00 | 571 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 795.00 | 143 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964 582.00 | 2 964 582.00 | | 2 964 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 058 446.00 | | 1 058 446.00 | 1 058 446.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 129.00 | 3 017 129.00 | | 3 017 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 731.00 | 96 505.00 | 489 431.00 | 596 731.00 |
VI Groupe et associés | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 676.00 | 248 676.00 | | 248 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 310.00 | 3 624 734.00 | 1 080 575.00 | 4 705 310.00 |
VW T.V.A. | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 961.00 | 6 759 734.00 | 489 431.00 | 7 259 961.00 |