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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 383 840.00 | | 383 840.00 | 383 840.00 |
AP Constructions | 116 381.00 | 83 944.00 | 32 437.00 | 116 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 575.00 | 74 380.00 | 28 194.00 | 102 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 093.00 | 160 700.00 | 453 393.00 | 614 093.00 |
BT Marchandises | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 360.00 | | 173 360.00 | 173 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 454.00 | 160 700.00 | 626 753.00 | 787 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 350.00 | 525 950.00 | | 424 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 991.00 | -131 247.00 | | -1 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | 27 656.00 | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 450 726.00 | 428 782.00 | | 450 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 279.00 | 40 851.00 | | 37 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 167.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | 103 271.00 | | 111 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 880.00 | 40 330.00 | | 19 880.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 027.00 | 191 776.00 | | 176 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 753.00 | 620 558.00 | | 626 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 483.00 | 178 604.00 | | 166 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 379.00 | | 714.00 | 613 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 628.00 | | | 384 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 849.00 | | 695.00 | 219 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | 19.00 | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 949.00 | 23 751.00 | | 136 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 161.00 | 23 751.00 | | 136 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 279.00 | 27 735.00 | 9 543.00 | 37 279.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VP Divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 027.00 | | 9 543.00 | 176 027.00 |