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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 383 840.00 | | 383 840.00 | 383 840.00 |
AP Constructions | 134 030.00 | 121 685.00 | 12 344.00 | 134 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 880.00 | 87 843.00 | 5 036.00 | 92 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 631.00 | 211 905.00 | 410 725.00 | 622 631.00 |
BT Marchandises | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 221 496.00 | | 221 496.00 | 221 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 437.00 | | 369 437.00 | 369 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 068.00 | 211 905.00 | 780 163.00 | 992 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 435.00 | 10 747.00 | | 42 435.00 |
DG Autres réserves | 34 678.00 | 21 151.00 | | 34 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057.00 | 75 215.00 | | 85 057.00 |
DL TOTAL (I) | 586 520.00 | 531 463.00 | | 586 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 427.00 | 15 701.00 | | 11 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 581.00 | 20 605.00 | | 13 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 367.00 | 118 097.00 | | 137 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859.00 | 34 445.00 | | 30 859.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 642.00 | 189 256.00 | | 193 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 163.00 | 720 720.00 | | 780 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 448.00 | 179 973.00 | | 186 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 427.00 | 4 233.00 | 7 194.00 | 11 427.00 |
VI Groupe et associés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 642.00 | 186 448.00 | 7 194.00 | 193 642.00 |