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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 383 840.00 | | 383 840.00 | 383 840.00 |
AP Constructions | 134 030.00 | 119 920.00 | 14 109.00 | 134 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 841.00 | 85 807.00 | 5 033.00 | 90 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 273.00 | 208 104.00 | 412 169.00 | 620 273.00 |
BT Marchandises | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 551.00 | | 308 551.00 | 308 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 824.00 | 208 104.00 | 720 720.00 | 928 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 747.00 | 9 634.00 | | 10 747.00 |
DG Autres réserves | 21 151.00 | 30 003.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 215.00 | 22 261.00 | | 75 215.00 |
DL TOTAL (I) | 531 463.00 | 486 248.00 | | 531 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701.00 | 23 604.00 | | 15 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 605.00 | 8 642.00 | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 097.00 | 135 917.00 | | 118 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 445.00 | 16 945.00 | | 34 445.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 256.00 | 185 516.00 | | 189 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 720.00 | 671 765.00 | | 720 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 973.00 | 169 826.00 | | 179 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 702.00 | 6 419.00 | 9 283.00 | 15 702.00 |
VI Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 257.00 | 179 974.00 | 9 283.00 | 189 257.00 |