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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 383 840.00 | | 383 840.00 | 383 840.00 |
AP Constructions | 134 030.00 | 108 995.00 | 25 035.00 | 134 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 240.00 | 79 872.00 | 5 367.00 | 85 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 556.00 | 191 243.00 | 423 312.00 | 614 556.00 |
BT Marchandises | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CF Disponibilités | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 452.00 | | 248 452.00 | 248 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 008.00 | 191 243.00 | 671 765.00 | 863 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 634.00 | 6 521.00 | | 9 634.00 |
DG Autres réserves | 30 003.00 | 855.00 | | 30 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | 62 260.00 | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 486 248.00 | 493 987.00 | | 486 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 604.00 | 9 556.00 | | 23 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | 491.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 917.00 | 119 750.00 | | 135 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 945.00 | 32 789.00 | | 16 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 001.00 | | |
EA Autres dettes | 406.00 | 7 156.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 516.00 | 187 747.00 | | 185 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 765.00 | 681 734.00 | | 671 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 604.00 | 7 914.00 | 15 690.00 | 23 604.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VP Divers | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 516.00 | 169 827.00 | 15 690.00 | 185 516.00 |