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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 383 840.00 | | 383 840.00 | 383 840.00 |
AP Constructions | 134 030.00 | 123 450.00 | 10 579.00 | 134 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 437.00 | 89 880.00 | 3 557.00 | 93 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 314.00 | 215 706.00 | 407 607.00 | 623 314.00 |
BT Marchandises | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 321 155.00 | | 321 155.00 | 321 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 337.00 | | 479 337.00 | 479 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 651.00 | 215 706.00 | 886 945.00 | 1 102 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
DG Autres réserves | 89 735.00 | 34 678.00 | | 89 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 735.00 | 85 057.00 | | 117 735.00 |
DL TOTAL (I) | 674 255.00 | 586 520.00 | | 674 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196.00 | 11 427.00 | | 7 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | 13 581.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 355.00 | 137 367.00 | | 150 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 036.00 | 30 859.00 | | 49 036.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 689.00 | 193 642.00 | | 212 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 945.00 | 780 163.00 | | 886 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 776.00 | 186 448.00 | | 209 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 197.00 | 4 284.00 | 2 913.00 | 7 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 689.00 | 209 776.00 | 2 913.00 | 212 689.00 |