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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AP Constructions | 59 786.00 | 27 633.00 | 32 154.00 | 59 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 326.00 | 29 118.00 | 4 208.00 | 33 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 69 997.00 | 24 143.00 | 94 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 638.00 | 132 559.00 | 313 079.00 | 445 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BT Marchandises | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 142 873.00 | | 142 873.00 | 142 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 179.00 | 132 559.00 | 503 620.00 | 636 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 976 934.00 | 942 533.00 | | 976 934.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 152.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 990.00 | 942 686.00 | | 976 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 949.00 | 538 562.00 | | 568 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 863.00 | 1 861.00 | | -4 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 248.00 | 11 120.00 | | 9 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | 1 754.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 106 244.00 | 106 468.00 | | 106 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 4 728.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 054.00 | 159 742.00 | | 158 054.00 |
252 Charges sociales | 47 208.00 | 53 052.00 | | 47 208.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 502.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 369.00 | 892 824.00 | | 904 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 621.00 | 49 861.00 | | 72 621.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 154.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 692.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 538.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | 7 019.00 | | 15 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 132.00 | 41 768.00 | | 58 132.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 763.00 | | 2 851.00 |
DH Report à nouveau | 59 861.00 | 20 181.00 | | 59 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 132.00 | 41 768.00 | | 58 132.00 |
DL TOTAL (I) | 170 844.00 | 112 712.00 | | 170 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141.00 | 31 776.00 | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 014.00 | 204 310.00 | | 185 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 211.00 | 61 228.00 | | 67 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 73 432.00 | | 66 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 776.00 | 370 745.00 | | 332 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 620.00 | 483 457.00 | | 503 620.00 |