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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AP Constructions | 59 786.00 | 32 594.00 | 27 192.00 | 59 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 326.00 | 30 553.00 | 2 773.00 | 33 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 444.00 | 77 717.00 | 18 727.00 | 96 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 942.00 | 146 675.00 | 301 266.00 | 447 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BT Marchandises | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CF Disponibilités | 184 561.00 | | 184 561.00 | 184 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 501.00 | 146 675.00 | 536 825.00 | 683 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 851.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 843.00 | 59 861.00 | | 115 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 026.00 | 58 132.00 | | 67 026.00 |
DL TOTAL (I) | 237 869.00 | 170 844.00 | | 237 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445.00 | 14 141.00 | | 7 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 055.00 | 185 014.00 | | 175 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 67 211.00 | | 62 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 849.00 | 66 410.00 | | 53 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 956.00 | 332 776.00 | | 298 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 825.00 | 503 620.00 | | 536 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 172.00 | | 953 172.00 | 953 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 172.00 | | 953 172.00 | 953 172.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 392.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 700.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 302.00 | 1 700.00 | | 19 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | 15 660.00 | | 19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 259.00 | 978 691.00 | | 1 013 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 232.00 | 920 559.00 | | 946 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 025.00 | 58 132.00 | | 67 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 638.00 | | 43 024.00 | 445 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 720.00 | 447 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 720.00 | 195 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 064.00 | | 43 024.00 | 193 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 559.00 | 14 139.00 | 23.00 | 132 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 559.00 | 14 139.00 | 23.00 | 132 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 055.00 | 175 055.00 | | 175 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 974.00 | 17 574.00 | 2 400.00 | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 956.00 | 291 512.00 | | 298 956.00 |