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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AP Constructions | 63 981.00 | 42 763.00 | 21 218.00 | 63 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 462.00 | 35 562.00 | 7 900.00 | 43 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 444.00 | 91 383.00 | 5 061.00 | 96 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 873.00 | 175 519.00 | 290 354.00 | 465 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BT Marchandises | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 109.00 | | 261 109.00 | 261 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 981.00 | 175 519.00 | 551 462.00 | 726 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 846.00 | 182 868.00 | | 200 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | 37 978.00 | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 284 074.00 | 275 846.00 | | 284 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 395.00 | 12 035.00 | | 5 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 925.00 | 144 925.00 | | 122 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 869.00 | 83 256.00 | | 78 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | 44 661.00 | | 60 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 388.00 | 284 876.00 | | 267 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 462.00 | 560 722.00 | | 551 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 897.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 3 739.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 965.00 | 1 042 761.00 | | 1 111 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 737.00 | 1 004 784.00 | | 1 083 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 228.00 | 37 977.00 | | 28 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 679.00 | | 4 194.00 | 461 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 504.00 | | 4 194.00 | 205 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 622.00 | 14 897.00 | 175 519.00 | 160 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 622.00 | 14 897.00 | 175 519.00 | 160 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 395.00 | 3 396.00 | 1 999.00 | 5 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VP Divers | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 733.00 | 10 733.00 | 6 000.00 | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 388.00 | 265 389.00 | 1 999.00 | 267 388.00 |