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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AP Constructions | 63 981.00 | 46 262.00 | 17 718.00 | 63 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 462.00 | 38 203.00 | 5 260.00 | 43 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 444.00 | 95 748.00 | 696.00 | 96 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 873.00 | 186 024.00 | 279 849.00 | 465 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BT Marchandises | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 230 259.00 | | 230 259.00 | 230 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 837.00 | | 274 837.00 | 274 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 710.00 | 186 024.00 | 554 686.00 | 740 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 474.00 | 200 846.00 | | 200 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 843.00 | 28 228.00 | | 33 843.00 |
DL TOTAL (I) | 289 317.00 | 284 074.00 | | 289 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852.00 | 5 395.00 | | 2 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 211.00 | 122 925.00 | | 125 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 78 869.00 | | 92 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 556.00 | 60 199.00 | | 44 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 368.00 | 267 388.00 | | 265 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 686.00 | 551 462.00 | | 554 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 088 227.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 4 146.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 254.00 | 1 111 965.00 | | 1 088 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 411.00 | 1 083 737.00 | | 1 054 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 843.00 | 28 228.00 | | 33 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 873.00 | | | 465 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 698.00 | | | 209 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 519.00 | 10 505.00 | 186 024.00 | 175 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 519.00 | 10 505.00 | 186 024.00 | 175 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669.00 | 1 669.00 | 6 000.00 | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 368.00 | 262 516.00 | | 265 368.00 |