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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AP Constructions | 63 981.00 | 50 716.00 | 13 265.00 | 63 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 828.00 | 42 923.00 | 1 905.00 | 44 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 548.00 | 101 790.00 | 20 757.00 | 122 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 345.00 | 201 241.00 | 292 105.00 | 493 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BT Marchandises | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BZ Autres créances | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CF Disponibilités | 181 972.00 | | 181 972.00 | 181 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 067.00 | | 261 067.00 | 261 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 412.00 | 201 241.00 | 553 172.00 | 754 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 444.00 | 214 317.00 | | 241 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 003.00 | 127 127.00 | | 48 003.00 |
DL TOTAL (I) | 344 447.00 | 396 444.00 | | 344 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 353.00 | 106 471.00 | | 80 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 487.00 | 111 679.00 | | 93 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 855.00 | 73 499.00 | | 24 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 725.00 | 291 649.00 | | 208 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 172.00 | 688 093.00 | | 553 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 42 556.00 | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 250.00 | 1 363 218.00 | | 1 285 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 246.00 | 1 236 091.00 | | 1 237 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 003.00 | 127 127.00 | | 48 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 836.00 | | 14 510.00 | 478 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 659.00 | | 14 508.00 | 222 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | 2.00 | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 710.00 | 8 531.00 | 201 241.00 | 192 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 710.00 | 8 531.00 | 201 241.00 | 192 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 030.00 | | | -10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 006.00 | 32 006.00 | 6 000.00 | 38 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 724.00 | 198 694.00 | | 208 724.00 |