| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AP Constructions | 55 794.00 | 54 642.00 | 1 152.00 | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 408.00 | 22 177.00 | 1 231.00 | 23 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952 995.00 | 96 105.00 | 9 856 891.00 | 9 952 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BZ Autres créances | 1 029 326.00 | | 1 029 326.00 | 1 029 326.00 |
CF Disponibilités | 488 987.00 | | 488 987.00 | 488 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 178.00 | | 1 568 178.00 | 1 568 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 521 173.00 | 96 105.00 | 11 425 068.00 | 11 521 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 9 852 984.00 | | 9 852 984.00 | 9 852 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 209.00 | 1 549 209.00 | | 1 549 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DH Report à nouveau | 5 011 142.00 | 5 183 008.00 | | 5 011 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042.00 | -171 867.00 | | -2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686 865.00 | 6 688 907.00 | | 6 686 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 255.00 | 86 750.00 | | 101 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314 497.00 | 4 319 797.00 | | 4 314 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 047.00 | 170 890.00 | | 174 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | 28 617.00 | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 84 038.00 | 86 578.00 | | 84 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 687.00 | 4 692 632.00 | | 4 704 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 068.00 | 11 415 055.00 | | 11 425 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 687.00 | 4 692 632.00 | | 4 704 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 069.00 | | 373 069.00 | 373 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 069.00 | | 373 069.00 | 373 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 652 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 713.00 | 14 453.00 | | 4 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 4 871.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 465 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 1 470 801.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | 1 672 199.00 | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | -201 397.00 | | -6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 559.00 | 1 830 614.00 | | 382 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 601.00 | 2 002 480.00 | | 384 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042.00 | -171 867.00 | | -2 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 871 125.00 | | | 9 871 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 871 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772 638.00 | | | 9 772 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 166.00 | 1 939.00 | | 94 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 384.00 | 1 939.00 | | 82 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 33 060.00 | 33 060.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 306.00 | 3 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 516.00 | 3 306.00 | 3 306.00 | 33 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 047.00 | 174 047.00 | | 174 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
VB T. V. A. | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
VC Groupe et associés | 597 511.00 | | | 597 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 305 197.00 | 4 305 197.00 | | 4 305 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 911.00 | | | 379 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 716.00 | 1 080 716.00 | | 1 080 716.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 687.00 | 4 704 687.00 | | 4 704 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 048.00 | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 105.00 | 48 342.00 | | 21 105.00 |
ST Autres comptes | 56 896.00 | 63 968.00 | | 56 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 735.00 | 27 214.00 | | 93 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 308.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 945.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 1 993.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 614.00 | 67 254.00 | | 74 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 980.00 | 18 866.00 | | 23 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 236.00 | 165 833.00 | | 175 236.00 |