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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AN Terrains | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AP Constructions | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 302.00 | 70 777.00 | 47 525.00 | 118 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 275.00 | 145 857.00 | 382 419.00 | 528 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BZ Autres créances | 298 458.00 | | 298 458.00 | 298 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 717.00 | | 285 717.00 | 285 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 400.00 | | 1 703 400.00 | 1 703 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 675.00 | 145 857.00 | 2 085 819.00 | 2 231 675.00 |
CU Autres participations | 333 369.00 | | 333 369.00 | 333 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 209.00 | 1 549 209.00 | | 1 549 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DH Report à nouveau | 287 142.00 | 380 358.00 | | 287 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 138.00 | -93 216.00 | | -10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 769.00 | 1 964 907.00 | | 1 954 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 235.00 | 9 515.00 | | 15 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 1 882.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 667.00 | 14 255.00 | | 19 667.00 |
EA Autres dettes | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 720.00 | 4 553.00 | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 049.00 | 107 882.00 | | 131 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 819.00 | 2 072 790.00 | | 2 085 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 661.00 | | 141 661.00 | 141 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 661.00 | | 141 661.00 | 141 661.00 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 649.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 679.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 721.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 194.00 | 183 863.00 | | 142 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 332.00 | 277 079.00 | | 152 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 138.00 | -93 216.00 | | -10 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 308.00 | 6 000.00 | 22 967.00 | 499 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 633.00 | | 22 967.00 | 158 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 893.00 | 6 000.00 | | 328 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 697.00 | 11 160.00 | | 134 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 915.00 | 11 160.00 | | 122 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 263 855.00 | | 263 855.00 | 263 855.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 208.00 | 53 828.00 | 265 379.00 | 319 208.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 049.00 | 53 371.00 | 77 678.00 | 131 049.00 |