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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AN Terrains | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AP Constructions | 55 794.00 | 55 793.00 | | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 235.00 | 42 526.00 | 56 709.00 | 99 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 208.00 | 117 605.00 | 385 603.00 | 503 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 1 224 499.00 | | 1 224 499.00 | 1 224 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 523 682.00 | | 523 682.00 | 523 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 653 257.00 | | 2 653 257.00 | 2 653 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 465.00 | 117 605.00 | 3 038 860.00 | 3 156 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 327 369.00 | | 327 369.00 | 327 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 209.00 | 1 549 209.00 | | 1 549 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 527.00 | 1 461 055.00 | | 1 247 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 142.00 | -213 528.00 | | -46 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 150.00 | 2 925 292.00 | | 2 879 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | 23 648.00 | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 30 603.00 | | 19 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 821.00 | 23 121.00 | | 17 821.00 |
EA Autres dettes | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 710.00 | 187 940.00 | | 159 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 860.00 | 3 113 232.00 | | 3 038 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 710.00 | 187 940.00 | | 159 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 446.00 | 11 649.00 | 173 095.00 | 161 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 446.00 | 11 649.00 | 173 095.00 | 161 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 067.00 | 3 872.00 | | 3 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 183.00 | 76 491.00 | | 12 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183.00 | 76 491.00 | | 12 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 207 593.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 207 593.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | -131 102.00 | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 312.00 | 240 119.00 | | 186 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 454.00 | 453 647.00 | | 232 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 142.00 | -213 528.00 | | -46 142.00 |