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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AN Terrains | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AP Constructions | 55 794.00 | 55 402.00 | 392.00 | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 735.00 | 26 053.00 | 59 682.00 | 85 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 708.00 | 100 740.00 | 288 968.00 | 389 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
BZ Autres créances | 1 021 256.00 | | 1 021 256.00 | 1 021 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 436.00 | | 482 436.00 | 482 436.00 |
CF Disponibilités | 2 009 727.00 | | 2 009 727.00 | 2 009 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 790.00 | | 3 095 790.00 | 3 095 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 499.00 | 100 740.00 | 3 384 758.00 | 3 485 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 227 369.00 | | 227 369.00 | 227 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 209.00 | 1 549 209.00 | | 1 549 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 796.00 | 5 009 100.00 | | 1 516 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 741.00 | -3 492 304.00 | | -55 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 820.00 | 3 194 562.00 | | 3 138 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 343.00 | 210 343.00 | | 71 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 11 669.00 | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 872.00 | 24 031.00 | | 49 872.00 |
EA Autres dettes | 98 778.00 | 142 978.00 | | 98 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 938.00 | 401 294.00 | | 245 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 758.00 | 3 595 855.00 | | 3 384 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 938.00 | 401 294.00 | | 245 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 391.00 | 9 214.00 | | 5 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 2 200 000.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 23 127.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 404 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 9 427 570.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -7 227 570.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 757.00 | 6 365 527.00 | | 289 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 498.00 | 9 857 831.00 | | 345 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 741.00 | -3 492 304.00 | | -55 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |