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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AN Terrains | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AP Constructions | 55 794.00 | 55 793.00 | | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 235.00 | 51 323.00 | 47 913.00 | 99 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 208.00 | 126 402.00 | 376 806.00 | 503 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 541 640.00 | | 541 640.00 | 541 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 813.00 | | 1 819 813.00 | 1 819 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 021.00 | 126 402.00 | 2 196 620.00 | 2 323 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 327 369.00 | | 327 369.00 | 327 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 209.00 | 1 549 209.00 | | 1 549 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 385.00 | 1 247 527.00 | | 1 201 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 027.00 | -46 142.00 | | -821 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 123.00 | 2 879 150.00 | | 2 058 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 17 285.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 19 075.00 | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 714.00 | 17 821.00 | | 18 714.00 |
EA Autres dettes | 100 078.00 | 105 278.00 | | 100 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 496.00 | 159 710.00 | | 138 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 620.00 | 3 038 860.00 | | 2 196 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 466.00 | 159 710.00 | | 136 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 367.00 | 3 067.00 | | 3 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 12 183.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 12 183.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 6 334.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 6 334.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 5 849.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 680.00 | 186 312.00 | | 213 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 707.00 | 232 454.00 | | 1 034 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 027.00 | -46 142.00 | | -821 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 208.00 | | 100 000.00 | 403 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 533.00 | | | 162 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 893.00 | | 100 000.00 | 228 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 188.00 | 9 214.00 | | 117 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 406.00 | 9 214.00 | | 105 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190.00 | 6 160.00 | 2 030.00 | 8 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VC Groupe et associés | 504 355.00 | 504 355.00 | | 504 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 152.00 | 545 152.00 | | 545 152.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 496.00 | 136 466.00 | 2 030.00 | 138 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 1 493.00 | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 9 354.00 | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 36 498.00 | 41 807.00 | | 36 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 371.00 | 48 625.00 | | 44 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 514.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | 2 007.00 | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 652.00 | 33.00 | | 80 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 955.00 | 13 250.00 | | 126 955.00 |
ZE Dividendes | 2 048 165.00 | | | 2 048 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 514.00 | 99 785.00 | | 84 514.00 |