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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 822.00 | 80 445.00 | 31 376.00 | 111 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 376.00 | 94 691.00 | 30 685.00 | 125 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 440.00 | 179 284.00 | 264 156.00 | 443 440.00 |
BT Marchandises | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 252.00 | 179 284.00 | 383 967.00 | 563 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 132.00 | 924 194.00 | | 789 132.00 |
222 Production stockée | -1 539.00 | 520.00 | | -1 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 84 566.00 | 4 291.00 | | 84 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 932.00 | 956 827.00 | | 887 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 492.00 | 349 426.00 | | 311 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 303.00 | 3 462.00 | | 5 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 872.00 | 30 035.00 | | 31 872.00 |
242 Autres charges externes. | 170 814.00 | 192 690.00 | | 170 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 925.00 | 13 846.00 | | 13 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 032.00 | 233 871.00 | | 248 032.00 |
252 Charges sociales | 60 691.00 | 67 289.00 | | 60 691.00 |
262 Autres charges | 66 354.00 | 50 441.00 | | 66 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 708.00 | 393 331.00 | | 410 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 257.00 | -12 117.00 | | -42 257.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 405.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 611.00 | | |
294 Charges financières | 2 169.00 | 3 859.00 | | 2 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 544.00 | 703.00 | | 15 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | -800.00 | | -1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 596.00 | -10 862.00 | | -58 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 675.00 | 238 536.00 | | 227 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 596.00 | -10 862.00 | | -58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 177 463.00 | 236 059.00 | | 177 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 884.00 | 54 801.00 | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | | 74 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 504.00 | 266 005.00 | | 206 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 967.00 | 502 064.00 | | 383 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 180.00 | 21 706.00 | 12 601.00 | 170 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | 11 205.00 | | 83 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 721.00 | 184 703.00 | 20 018.00 | 204 721.00 |