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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 552.00 | 84 465.00 | 27 087.00 | 111 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 459.00 | 104 236.00 | 29 223.00 | 133 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 013.00 | 192 049.00 | 262 964.00 | 455 013.00 |
BT Marchandises | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 643.00 | | 402 643.00 | 402 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 656.00 | 192 049.00 | 665 607.00 | 857 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 079.00 | 227 675.00 | | 169 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 395.00 | -58 596.00 | | 146 395.00 |
DL TOTAL (I) | 323 858.00 | 177 463.00 | | 323 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 830.00 | 50 348.00 | | 54 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 437.00 | 52 884.00 | | 218 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 445.00 | 41 754.00 | | 29 445.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 749.00 | 206 504.00 | | 341 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 607.00 | 383 967.00 | | 665 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 239.00 | 206 504.00 | | 309 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 967.00 | | 530 967.00 | 530 967.00 |
FD Production vendue biens | 554 462.00 | | 554 462.00 | 554 462.00 |
FG Production vendue services | 427 356.00 | | 427 356.00 | 427 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 784.00 | | 1 512 784.00 | 1 512 784.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609.00 | |
GE Autres charges | | | 88 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84 065.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 428.00 | 65 678.00 | | 86 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 237.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | 15 308.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 15 544.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -15 544.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | -1 247.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 247.00 | 888 059.00 | | 1 520 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 852.00 | 946 655.00 | | 1 373 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 395.00 | -58 596.00 | | 146 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 440.00 | | 18 418.00 | 443 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 197.00 | | 13 858.00 | 237 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 4 560.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 284.00 | 19 609.00 | 6 045.00 | 179 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 136.00 | 19 609.00 | 6 045.00 | 175 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 749.00 | 22 239.00 | 32 510.00 | 54 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 331.00 | 170 909.00 | 5 422.00 | 176 331.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 749.00 | 309 239.00 | 32 510.00 | 341 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |