| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 188.00 | 100 091.00 | 13 097.00 | 113 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 022.00 | 126 100.00 | 12 922.00 | 139 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 212.00 | 229 539.00 | 232 673.00 | 462 212.00 |
BT Marchandises | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 300.00 | 292.00 | 76 009.00 | 76 300.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 146 273.00 | | 146 273.00 | 146 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 484.00 | 292.00 | 269 192.00 | 269 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 696.00 | 229 831.00 | 501 865.00 | 731 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 320.00 | 279 473.00 | | 304 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 032.00 | 62 846.00 | | 38 032.00 |
DL TOTAL (I) | 350 736.00 | 350 704.00 | | 350 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 924.00 | 32 562.00 | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 452.00 | 157 625.00 | | 82 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 884.00 | 40 276.00 | | 31 884.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 6 118.00 | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 621.00 | 24 932.00 | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 129.00 | 261 512.00 | | 151 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 865.00 | 612 216.00 | | 501 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 292.00 | 244 602.00 | | 142 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 977.00 | | 3 235.00 | 458 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 974.00 | | 3 235.00 | 248 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 756.00 | 17 782.00 | | 211 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 408.00 | 17 782.00 | | 208 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 910.00 | 8 073.00 | 8 837.00 | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 528.00 | 104 106.00 | 5 422.00 | 109 528.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 129.00 | 142 292.00 | 8 837.00 | 151 129.00 |