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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 553.00 | 92 156.00 | 19 397.00 | 111 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 422.00 | 116 252.00 | 21 169.00 | 137 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 977.00 | 211 757.00 | 247 221.00 | 458 977.00 |
BT Marchandises | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 237 453.00 | | 237 453.00 | 237 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 996.00 | | 364 996.00 | 364 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 973.00 | 211 757.00 | 612 216.00 | 823 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 473.00 | 169 079.00 | | 279 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 846.00 | 146 395.00 | | 62 846.00 |
DL TOTAL (I) | 350 704.00 | 323 858.00 | | 350 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 562.00 | 54 830.00 | | 32 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 625.00 | 218 437.00 | | 157 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 276.00 | 29 445.00 | | 40 276.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 3 602.00 | | 6 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 932.00 | 35 436.00 | | 24 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 512.00 | 341 749.00 | | 261 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 216.00 | 665 607.00 | | 612 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 602.00 | 309 239.00 | | 244 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 013.00 | | 3 964.00 | 455 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 010.00 | | 3 964.00 | 245 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 049.00 | 19 708.00 | | 192 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 701.00 | 19 708.00 | | 188 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 510.00 | 15 600.00 | 16 910.00 | 32 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 856.00 | 108 434.00 | 5 422.00 | 113 856.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 512.00 | 244 602.00 | 16 910.00 | 261 512.00 |