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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 276.00 | 110 491.00 | 17 785.00 | 128 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 022.00 | 131 746.00 | 7 276.00 | 139 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 315.00 | 245 585.00 | 231 730.00 | 477 315.00 |
BT Marchandises | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 110 697.00 | | 110 697.00 | 110 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 772.00 | | 271 772.00 | 271 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 088.00 | 245 585.00 | 503 502.00 | 749 088.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 352.00 | 304 320.00 | | 304 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 020.00 | 38 032.00 | | 23 020.00 |
DL TOTAL (I) | 335 756.00 | 350 736.00 | | 335 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729.00 | 16 924.00 | | 19 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 351.00 | 82 452.00 | | 65 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076.00 | 31 884.00 | | 30 076.00 |
EA Autres dettes | 44 280.00 | 3 247.00 | | 44 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 311.00 | 16 621.00 | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 746.00 | 151 129.00 | | 167 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 502.00 | 501 865.00 | | 503 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 179.00 | 142 292.00 | | 161 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 212.00 | | 15 103.00 | 462 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 209.00 | | 15 088.00 | 252 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | 15.00 | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 538.00 | 16 046.00 | | 229 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 190.00 | 16 046.00 | | 226 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 713.00 | 13 146.00 | 6 567.00 | 19 713.00 |
VI Groupe et associés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 147.00 | 59 725.00 | 5 422.00 | 65 147.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 746.00 | 161 179.00 | 6 567.00 | 167 746.00 |