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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 12 608.00 | 2 182.00 | 14 790.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791.00 | 11 168.00 | 15 623.00 | 26 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 979.00 | | 266 979.00 | 266 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 996.00 | 23 776.00 | 357 220.00 | 380 996.00 |
BN En cours de production de biens | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
BT Marchandises | 148 311.00 | | 148 311.00 | 148 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
BZ Autres créances | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
CF Disponibilités | 238 089.00 | | 238 089.00 | 238 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 514.00 | | 721 514.00 | 721 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 509.00 | 23 776.00 | 1 078 733.00 | 1 102 509.00 |
CU Autres participations | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 941.00 | 6 199.00 | | 12 941.00 |
DG Autres réserves | 142 663.00 | 14 565.00 | | 142 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 217.00 | 134 840.00 | | 29 217.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 619 421.00 | 642 494.00 | | 619 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 619 865.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 060.00 | 117 763.00 | | 191 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 618.00 | 203 888.00 | | 202 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 118.00 | 95 612.00 | | 65 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 500.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 106 593.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 312.00 | 1 144 221.00 | | 459 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 733.00 | 1 786 715.00 | | 1 078 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 252.00 | 948 351.00 | | 268 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 492 063.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
FG Production vendue services | 205 960.00 | | 205 960.00 | 205 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 960.00 | | 923 960.00 | 923 960.00 |
FM Production stockée | | | -401 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 891.00 | 18 745.00 | | 11 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 513.00 | 21 450.00 | | 262 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 396.00 | 21 450.00 | | 320 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 153.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 437.00 | 20 450.00 | | 200 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 593.00 | 5 819.00 | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 177.00 | 26 422.00 | | 206 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 219.00 | -4 972.00 | | 114 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 19 905.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 634.00 | 2 357 021.00 | | 886 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 417.00 | 2 222 181.00 | | 857 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 217.00 | 134 840.00 | | 29 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 044.00 | | 131 048.00 | 544 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 625.00 | 339 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 096.00 | 380 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 472.00 | 26 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 649.00 | | 12 613.00 | 288 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 605.00 | | 118 434.00 | 240 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 548.00 | 13 312.00 | 74 084.00 | 84 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | 1 320.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 260.00 | 11 992.00 | 74 084.00 | 73 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 290.00 | 5 593.00 | 57 883.00 | 52 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 395.00 | 5 593.00 | 82 988.00 | 77 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 618.00 | 202 618.00 | | 202 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 474.00 | 414.00 | 191 060.00 | 191 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 280.00 | 185 687.00 | 267 593.00 | 453 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 312.00 | 268 252.00 | 191 060.00 | 459 312.00 |