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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 16 867.00 | 4 323.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 409.00 | 17 303.00 | 14 106.00 | 31 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 011.00 | | 781 011.00 | 781 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 936.00 | 34 170.00 | 966 765.00 | 1 000 936.00 |
BT Marchandises | 236 077.00 | | 236 077.00 | 236 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
BZ Autres créances | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
CF Disponibilités | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 413.00 | | 509 413.00 | 509 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 589.00 | 34 170.00 | 1 493 419.00 | 1 527 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
CU Autres participations | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 149.00 | 14 402.00 | | 20 149.00 |
DG Autres réserves | 279 611.00 | 170 420.00 | | 279 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 114 939.00 | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 765 279.00 | 734 360.00 | | 765 279.00 |
DP Provisions pour risques | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | 5 424.00 | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 350.00 | 208 740.00 | | 582 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 124 401.00 | | 56 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 967.00 | 167 164.00 | | 49 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 851.00 | 51.00 | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 14 489.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 899.00 | 520 269.00 | | 710 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 419.00 | 1 254 629.00 | | 1 493 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 549.00 | 322 138.00 | | 128 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FG Production vendue services | 179 434.00 | | 179 434.00 | 179 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 434.00 | | 749 434.00 | 749 434.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | 7 890.00 | | 4 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 005.00 | 89.00 | | 31 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 613.00 | 58 090.00 | | 34 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 619.00 | 58 179.00 | | 65 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 24 094.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 180.00 | 3 700.00 | | 32 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 684.00 | 27 794.00 | | 32 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 934.00 | 30 385.00 | | 32 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 32 126.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 153.00 | 561 421.00 | | 871 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 234.00 | 446 482.00 | | 840 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | 114 939.00 | | 30 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 572.00 | | 249 280.00 | 813 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 188.00 | 948 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 916.00 | 1 000 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 31 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | | 6 281.00 | 27 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 525.00 | | 243 000.00 | 764 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 6 589.00 | 2 728.00 | 30 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | 2 142.00 | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 4 448.00 | 2 728.00 | 15 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 698.00 | 9 348.00 | 582 350.00 | 591 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 158.00 | 141 402.00 | 825 756.00 | 967 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 899.00 | 128 549.00 | 582 350.00 | 710 899.00 |