| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 18 297.00 | 5 893.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 21 154.00 | 11 205.00 | 32 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 538.00 | | 1 155 538.00 | 1 155 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 414.00 | 39 452.00 | 1 339 962.00 | 1 379 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
BZ Autres créances | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CF Disponibilités | 434 901.00 | | 434 901.00 | 434 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 809.00 | | 594 809.00 | 594 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 161.00 | 39 452.00 | 1 937 709.00 | 1 977 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 895.00 | 20 149.00 | | 21 895.00 |
DG Autres réserves | 308 785.00 | 279 611.00 | | 308 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 810.00 | 30 919.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 813 090.00 | 765 279.00 | | 813 090.00 |
DP Provisions pour risques | 2 938.00 | 17 241.00 | | 2 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 938.00 | 17 241.00 | | 2 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 911.00 | 2 992.00 | | 250 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 857.00 | 582 350.00 | | 687 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 56 391.00 | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 245.00 | 49 967.00 | | 85 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 9 851.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | 9 348.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 682.00 | 710 899.00 | | 1 121 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 709.00 | 1 493 419.00 | | 1 937 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 454.00 | 128 549.00 | | 335 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 490.00 | 68.00 | | 120 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 557.00 | | 338 557.00 | 338 557.00 |
FG Production vendue services | 217 492.00 | | 217 492.00 | 217 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 049.00 | | 556 049.00 | 556 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 039.00 | 4 789.00 | | 6 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 31 005.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 65 619.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 504.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 32 684.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 909.00 | 32 934.00 | | 17 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 4 475.00 | | 21 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 428.00 | 871 153.00 | | 626 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 618.00 | 840 234.00 | | 578 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 810.00 | 30 919.00 | | 47 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 936.00 | | 447 382.00 | 1 000 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 682.00 | 1 322 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 904.00 | 1 379 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | 3 222.00 | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | | 951.00 | 31 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 337.00 | | 443 209.00 | 948 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 170.00 | 5 281.00 | | 34 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | 1 430.00 | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 3 851.00 | | 17 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 241.00 | 2 938.00 | 17 241.00 | 17 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 241.00 | 2 938.00 | 17 241.00 | 17 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 046.00 | 15 189.00 | 687 857.00 | 703 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 911.00 | 152 540.00 | 98 372.00 | 250 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 061.00 | 259 909.00 | 1 056 152.00 | 1 316 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 682.00 | 335 454.00 | 786 228.00 | 1 121 682.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |