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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 20 177.00 | 4 013.00 | 24 190.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 743.00 | 25 220.00 | 10 523.00 | 35 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 050.00 | | 1 230 050.00 | 1 230 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 559.00 | 45 397.00 | 1 408 161.00 | 1 453 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
BZ Autres créances | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CF Disponibilités | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 839.00 | | 366 839.00 | 366 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 923.00 | 45 397.00 | 1 789 525.00 | 1 834 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 162 962.00 | | 162 962.00 | 162 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 285.00 | 21 895.00 | | 24 285.00 |
DG Autres réserves | 354 204.00 | 308 785.00 | | 354 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 864.00 | 47 810.00 | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 824 954.00 | 813 090.00 | | 824 954.00 |
DP Provisions pour risques | 14 525.00 | 2 938.00 | | 14 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 525.00 | 2 938.00 | | 14 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 613.00 | 250 911.00 | | 98 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 151.00 | 687 857.00 | | 701 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 300.00 | 82 429.00 | | 60 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 792.00 | 85 245.00 | | 75 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 14 139.00 | 15 189.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 046.00 | 1 121 682.00 | | 950 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 525.00 | 1 937 709.00 | | 1 789 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 447.00 | 335 454.00 | | 303 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 120 490.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 938.00 | 6 039.00 | | 17 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 18 000.00 | | 6 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 18 000.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 91.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 91.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 17 909.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 21 096.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 227.00 | 626 428.00 | | 349 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 363.00 | 578 618.00 | | 337 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 864.00 | 47 810.00 | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 414.00 | | 118 274.00 | 1 379 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 915.00 | 1 393 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 129.00 | 1 453 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 35 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 360.00 | | 3 597.00 | 32 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 864.00 | | 114 677.00 | 1 322 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 452.00 | 6 159.00 | 213.00 | 39 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297.00 | 1 880.00 | | 18 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 4 279.00 | 213.00 | 21 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938.00 | 14 525.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 14 525.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 570.00 | 114 139.00 | 580 430.00 | 694 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230 664.00 | 100 000.00 | 1 130 664.00 | 1 230 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 613.00 | 32 444.00 | 66 169.00 | 98 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 870.00 | 230 870.00 | | 230 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 534.00 | 330 870.00 | 1 130 664.00 | 1 461 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 046.00 | 303 447.00 | 646 600.00 | 950 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |