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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 22 057.00 | 2 133.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 495.00 | 25 331.00 | 11 165.00 | 36 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 616.00 | | 1 140 616.00 | 1 140 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 907.00 | 47 388.00 | 1 347 519.00 | 1 394 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
BZ Autres créances | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CF Disponibilités | 271 535.00 | | 271 535.00 | 271 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 953.00 | | 488 953.00 | 488 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 860.00 | 47 388.00 | 1 836 472.00 | 1 883 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 878.00 | 24 285.00 | | 24 878.00 |
DG Autres réserves | 345 476.00 | 354 204.00 | | 345 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 580.00 | 11 864.00 | | 69 580.00 |
DL TOTAL (I) | 874 534.00 | 824 954.00 | | 874 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 769.00 | 98 613.00 | | 66 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 637.00 | 701 151.00 | | 767 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 60 300.00 | | 39 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 012.00 | 75 792.00 | | 86 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | 51.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | | 14 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 035.00 | 950 046.00 | | 960 035.00 |
ED (V) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 472.00 | 1 789 525.00 | | 1 836 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 139.00 | 303 447.00 | | 321 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 241.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 968.00 | | 225 968.00 | 225 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 968.00 | | 225 968.00 | 225 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 078.00 | 17 938.00 | | 15 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 6 613.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 690.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 4 000.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 5 690.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 923.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 6 384.00 | | 12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 904.00 | 349 227.00 | | 424 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 324.00 | 337 363.00 | | 355 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 580.00 | 11 864.00 | | 69 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 559.00 | | 61 754.00 | 1 453 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 029.00 | 1 334 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 405.00 | 1 394 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 376.00 | 36 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 743.00 | | 5 128.00 | 35 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 625.00 | | 56 626.00 | 1 393 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397.00 | 5 406.00 | 3 415.00 | 45 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 177.00 | 1 880.00 | | 20 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | 3 526.00 | 3 415.00 | 25 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453 559.00 | | 61 754.00 | 1 453 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 397.00 | 5 406.00 | 3 415.00 | 45 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 514.00 | 100 000.00 | 605 514.00 | 705 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141 230.00 | 100 000.00 | 1 041 230.00 | 1 141 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 769.00 | 33 387.00 | 33 382.00 | 66 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 418.00 | 217 418.00 | | 217 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 648.00 | 317 418.00 | 1 041 230.00 | 1 358 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 035.00 | 321 139.00 | 638 896.00 | 960 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |