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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 436.00 | 11 996.00 | 25 441.00 | 37 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 627.00 | 68 544.00 | 35 082.00 | 103 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 281.00 | 91 310.00 | 85 972.00 | 177 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
BZ Autres créances | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 527.00 | | 229 527.00 | 229 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 808.00 | 91 310.00 | 315 499.00 | 406 808.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
DH Report à nouveau | -28 097.00 | | | -28 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
DL TOTAL (I) | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 721.00 | | | 244 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 499.00 | | | 315 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 292.00 | | | 221 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 798.00 | | 829 798.00 | 829 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 798.00 | | 829 798.00 | 829 798.00 |
FM Production stockée | | | -15 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 689.00 | | | 817 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 911.00 | | | 790 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 895.00 | | 3 386.00 | 173 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 977.00 | | 2 086.00 | 138 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | 1 300.00 | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 547.00 | 17 762.00 | | 73 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | 1 061.00 | | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 839.00 | 16 702.00 | | 63 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VC Groupe et associés | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 144.00 | 22 715.00 | 23 429.00 | 46 144.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 839.00 | 213 839.00 | 15 000.00 | 228 839.00 |
VW T.V.A. | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 721.00 | 221 292.00 | 23 429.00 | 244 721.00 |