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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | 11 351.00 | 921.00 | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 178.00 | 39 566.00 | 5 612.00 | 45 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 717.00 | 90 302.00 | 12 415.00 | 102 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 647.00 | 141 220.00 | 44 427.00 | 185 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 586.00 | 138.00 | 185 448.00 | 185 586.00 |
BZ Autres créances | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CF Disponibilités | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 257.00 | 138.00 | 404 119.00 | 404 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 903.00 | 141 358.00 | 448 546.00 | 589 903.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 395.00 | | | 370 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 546.00 | | | 448 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 955.00 | | | 348 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 022.00 | | 797 022.00 | 797 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 022.00 | | 797 022.00 | 797 022.00 |
FM Production stockée | | | -2 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 018.00 | | | 798 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 616.00 | | | 796 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 895.00 | | | 147 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 008.00 | 11 211.00 | | 130 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 501.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 158.00 | 10 710.00 | | 119 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 586.00 | 185 586.00 | | 185 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 894.00 | 126 454.00 | 21 440.00 | 147 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 091.00 | | | 113 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 662.00 | 250 977.00 | 26 685.00 | 277 662.00 |
VW T.V.A. | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 395.00 | 348 955.00 | 21 440.00 | 370 395.00 |