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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 12 177.00 | 2 529.00 | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 180.00 | 41 520.00 | 6 659.00 | 48 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 176.00 | 95 619.00 | 8 557.00 | 104 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 841.00 | 149 316.00 | 44 525.00 | 193 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 377.00 | 2 192.00 | 319 184.00 | 321 377.00 |
BZ Autres créances | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CF Disponibilités | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 290.00 | 2 192.00 | 547 098.00 | 549 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 131.00 | 151 509.00 | 591 622.00 | 743 131.00 |
CU Autres participations | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 913.00 | | | 228 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 135.00 | | | 510 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 622.00 | | | 591 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 908.00 | | | 496 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 647.00 | 8 194.00 | | 185 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 841.00 | | | 193 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 419.00 | 2 434.00 | | 21 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 895.00 | 4 460.00 | | 147 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 332.00 | 1 300.00 | | 16 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 220.00 | 8 097.00 | 149 316.00 | 141 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | 826.00 | 12 177.00 | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 868.00 | 7 271.00 | 137 139.00 | 129 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 746.00 | 318 746.00 | | 318 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 053.00 | 203 826.00 | 13 227.00 | 217 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 279.00 | 397 279.00 | 15 000.00 | 412 279.00 |
VW T.V.A. | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 135.00 | 496 908.00 | 13 227.00 | 510 135.00 |