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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | 10 850.00 | 1 422.00 | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 178.00 | 34 803.00 | 10 375.00 | 45 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 717.00 | 84 355.00 | 18 362.00 | 102 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 647.00 | 130 008.00 | 55 638.00 | 185 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 496.00 | 138.00 | 168 358.00 | 168 496.00 |
BZ Autres créances | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 880.00 | 138.00 | 353 742.00 | 353 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 527.00 | 130 146.00 | 409 380.00 | 539 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
EA Autres dettes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 380.00 | | | 409 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 677.00 | | | 300 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 721.00 | | 787 721.00 | 787 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 721.00 | | 787 721.00 | 787 721.00 |
FM Production stockée | | | 6 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 689.00 | | | 797 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 925.00 | | | 795 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 041.00 | | 9 606.00 | 176 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | 1 503.00 | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 792.00 | | 8 103.00 | 139 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876.00 | 15 132.00 | 130 008.00 | 114 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 81.00 | 10 850.00 | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 107.00 | 15 051.00 | 119 158.00 | 104 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 510.00 | 19 555.00 | 31 955.00 | 51 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VW T.V.A. | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 632.00 | 300 677.00 | 31 955.00 | 332 632.00 |