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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 13 409.00 | 1 298.00 | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 829.00 | 43 982.00 | 4 847.00 | 48 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 607.00 | 100 480.00 | 4 127.00 | 104 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 921.00 | 157 870.00 | 37 050.00 | 194 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 725.00 | 2 192.00 | 275 533.00 | 277 725.00 |
BZ Autres créances | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 798.00 | 2 192.00 | 540 606.00 | 542 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 719.00 | 160 063.00 | 577 656.00 | 737 719.00 |
CU Autres participations | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 126.00 | | | 242 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
EA Autres dettes | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 180.00 | | | 498 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 656.00 | | | 577 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 890.00 | | | 415 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 841.00 | | 1 080.00 | 193 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | | 1 080.00 | 152 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 316.00 | 8 554.00 | | 149 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 1 232.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 139.00 | 7 323.00 | | 137 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 095.00 | 275 095.00 | | 275 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 749.00 | 117 459.00 | 82 290.00 | 199 749.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 318.00 | 374 687.00 | 17 631.00 | 392 318.00 |
VW T.V.A. | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 180.00 | 415 890.00 | 82 290.00 | 498 180.00 |