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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 172 384.00 | 917 274.00 | 3 255 110.00 | 4 172 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | 4 465.00 | 746.00 | 5 211.00 |
BF Prêts | 1 024 387.00 | | 1 024 387.00 | 1 024 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 648 525.00 | 921 739.00 | 12 726 786.00 | 13 648 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 160.00 | | 329 160.00 | 329 160.00 |
BZ Autres créances | 96 771.00 | 5 583.00 | 91 188.00 | 96 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 902.00 | 62 071.00 | 1 670 831.00 | 1 732 902.00 |
CF Disponibilités | 5 318 401.00 | | 5 318 401.00 | 5 318 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 704.00 | 67 654.00 | 7 410 050.00 | 7 477 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 126 229.00 | 989 393.00 | 20 136 836.00 | 21 126 229.00 |
CU Autres participations | 8 439 564.00 | | 8 439 564.00 | 8 439 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 593 484.00 | 19 543 536.00 | | 19 593 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 878.00 | 49 948.00 | | 130 878.00 |
DL TOTAL (I) | 19 779 361.00 | 19 648 484.00 | | 19 779 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 515.00 | 84 260.00 | | 73 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | 7 428.00 | | 6 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 245.00 | 512 531.00 | | 276 245.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 6 897.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 474.00 | 680 452.00 | | 357 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 136 836.00 | 20 328 936.00 | | 20 136 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 984.00 | | 1 123 984.00 | 1 123 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 984.00 | | 1 123 984.00 | 1 123 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 461.00 | 299 405.00 | | 58 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 489.00 | 1 217 387.00 | | 1 253 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 612.00 | 1 167 439.00 | | 1 122 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 878.00 | 49 948.00 | | 130 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 635 440.00 | | 13 086.00 | 13 635 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 648 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 384.00 | | | 4 172 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457 845.00 | | 13 086.00 | 9 457 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 771.00 | 208 968.00 | | 712 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 706.00 | 208 568.00 | | 708 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 400.00 | | 4 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 812.00 | 62 071.00 | 2 229.00 | 7 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 812.00 | 62 071.00 | 2 229.00 | 7 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UP Prêts | 1 024 387.00 | | | 1 024 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 329 160.00 | | | 329 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 766.00 | 426 399.00 | 1 031 367.00 | 1 457 766.00 |
VW T.V.A. | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 474.00 | 283 959.00 | | 357 474.00 |