| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 046 603.00 | 1 625 977.00 | 2 420 626.00 | 4 046 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | 7 094.00 | 1 084.00 | 8 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 606 974.00 | 1 633 071.00 | 10 973 903.00 | 12 606 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 160.00 | | 389 160.00 | 389 160.00 |
BZ Autres créances | 6 803 376.00 | 3 445.00 | 6 799 930.00 | 6 803 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 511 240.00 | 30 229.00 | 8 481 011.00 | 8 511 240.00 |
CF Disponibilités | 446 586.00 | | 446 586.00 | 446 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 150 783.00 | 33 674.00 | 16 117 108.00 | 16 150 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 757 757.00 | 1 666 746.00 | 27 091 011.00 | 28 757 757.00 |
CU Autres participations | 8 545 214.00 | | 8 545 214.00 | 8 545 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 000.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 819 668.00 | 22 077 626.00 | | 24 819 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 186.00 | 2 742 042.00 | | 1 601 186.00 |
DL TOTAL (I) | 26 611 840.00 | 24 874 668.00 | | 26 611 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 888.00 | 79 569.00 | | 80 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 6 952.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 637.00 | 401 462.00 | | 395 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 171.00 | 489 234.00 | | 479 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 091 011.00 | 25 363 902.00 | | 27 091 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 171.00 | 489 234.00 | | 479 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 417.00 | | 1 280 417.00 | 1 280 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 417.00 | | 1 280 417.00 | 1 280 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 256 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 183.00 | 98 419.00 | | 79 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 129.00 | 4 197 966.00 | | 3 155 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 943.00 | 1 455 924.00 | | 1 553 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 186.00 | 2 742 042.00 | | 1 601 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 578.00 | 209 493.00 | | 1 423 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417 356.00 | 208 621.00 | | 1 417 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 872.00 | | 6 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 566.00 | 30 229.00 | 101 121.00 | 104 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 566.00 | 30 229.00 | 101 121.00 | 104 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 566.00 | 30 229.00 | 101 121.00 | 104 566.00 |
UG ‐ Financières | | 30 229.00 | 101 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | -1.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 389 160.00 | 389 160.00 | | 389 160.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 6 767 985.00 | 6 767 985.00 | | 6 767 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 935.00 | 7 192 955.00 | 6 980.00 | 7 199 935.00 |
VW T.V.A. | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 171.00 | 479 171.00 | | 479 171.00 |