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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 046 603.00 | 1 208 735.00 | 2 837 868.00 | 4 046 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 5 766.00 | 812.00 | 6 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499 724.00 | 1 214 501.00 | 11 285 223.00 | 12 499 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 580.00 | | 329 580.00 | 329 580.00 |
BZ Autres créances | 87 883.00 | 3 445.00 | 84 438.00 | 87 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 940 329.00 | 166 212.00 | 4 774 117.00 | 4 940 329.00 |
CF Disponibilités | 7 044 316.00 | | 7 044 316.00 | 7 044 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 402 788.00 | 169 657.00 | 12 233 130.00 | 12 402 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 902 512.00 | 1 384 159.00 | 23 518 354.00 | 24 902 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 8 439 564.00 | | 8 439 564.00 | 8 439 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 658 980.00 | 19 724 361.00 | | 21 658 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 646.00 | 1 934 619.00 | | 1 418 646.00 |
DL TOTAL (I) | 23 132 626.00 | 21 713 980.00 | | 23 132 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 406.00 | 74 314.00 | | 76 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 8 650.00 | | 7 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 298.00 | 382 502.00 | | 302 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 728.00 | 466 528.00 | | 385 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 518 354.00 | 22 180 507.00 | | 23 518 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 728.00 | 466 528.00 | | 385 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 972.00 | | 1 153 972.00 | 1 153 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 972.00 | | 1 153 972.00 | 1 153 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 366.00 | 141 028.00 | | 70 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 790.00 | 3 009 192.00 | | 2 678 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 144.00 | 1 074 573.00 | | 1 260 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 646.00 | 1 934 619.00 | | 1 418 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499 724.00 | | | 12 499 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 499 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046 603.00 | | | 4 046 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446 544.00 | | | 8 446 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 078.00 | 209 423.00 | | 1 005 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 114.00 | 208 621.00 | | 1 000 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 802.00 | | 4 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 683.00 | 166 212.00 | 1 238.00 | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683.00 | 166 212.00 | 1 238.00 | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | 166 212.00 | 1 238.00 | 4 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 166 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 329 580.00 | | | 329 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 123.00 | 418 143.00 | 6 980.00 | 425 123.00 |
VW T.V.A. | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 728.00 | 385 728.00 | | 385 728.00 |