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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 046 603.00 | 1 000 114.00 | 3 046 489.00 | 4 046 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 4 964.00 | 1 614.00 | 6 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499 724.00 | 1 005 078.00 | 11 494 646.00 | 12 499 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 580.00 | | 329 580.00 | 329 580.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | 4 683.00 | 23 944.00 | 28 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 113 994.00 | | 3 113 994.00 | 3 113 994.00 |
CF Disponibilités | 7 218 141.00 | | 7 218 141.00 | 7 218 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 690 544.00 | 4 683.00 | 10 685 861.00 | 10 690 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 190 269.00 | 1 009 761.00 | 22 180 507.00 | 23 190 269.00 |
CU Autres participations | 8 439 564.00 | | 8 439 564.00 | 8 439 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 724 361.00 | 19 593 484.00 | | 19 724 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 619.00 | 130 878.00 | | 1 934 619.00 |
DL TOTAL (I) | 21 713 980.00 | 19 779 361.00 | | 21 713 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 314.00 | 73 515.00 | | 74 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 6 652.00 | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 502.00 | 276 245.00 | | 382 502.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 528.00 | 357 474.00 | | 466 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 180 507.00 | 20 136 836.00 | | 22 180 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 528.00 | 283 959.00 | | 466 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 056.00 | | 1 095 056.00 | 1 095 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 056.00 | | 1 095 056.00 | 1 095 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 028.00 | 58 461.00 | | 141 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 192.00 | 1 253 489.00 | | 3 009 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 573.00 | 1 122 612.00 | | 1 074 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 619.00 | 130 878.00 | | 1 934 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 648 525.00 | | 1 367.00 | 13 648 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 384.00 | | | 4 172 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | | 1 367.00 | 5 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470 931.00 | | | 9 470 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 739.00 | 209 120.00 | 125 781.00 | 921 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 274.00 | 208 621.00 | 125 781.00 | 917 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 499.00 | | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | -1.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 329 580.00 | | | 329 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VP Divers | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 388.00 | 358 408.00 | 69 801.00 | 365 388.00 |
VW T.V.A. | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 528.00 | 466 528.00 | | 466 528.00 |