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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 046 603.00 | 1 939 766.00 | 2 106 837.00 | 4 046 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | 7 897.00 | 281.00 | 8 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 157 995.00 | 2 245 203.00 | 4 912 792.00 | 7 157 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 7 147 438.00 | | 7 147 438.00 | 7 147 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 598 637.00 | | 29 598 637.00 | 29 598 637.00 |
CF Disponibilités | 30 254 690.00 | | 30 254 690.00 | 30 254 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 015 705.00 | | 67 015 705.00 | 67 015 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 173 700.00 | 2 245 203.00 | 71 928 497.00 | 74 173 700.00 |
CU Autres participations | 3 096 235.00 | 297 540.00 | 2 798 695.00 | 3 096 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 420 854.00 | 26 420 854.00 | | 26 420 854.00 |
DH Report à nouveau | 33 554 480.00 | | | 33 554 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 903.00 | 43 554 480.00 | | 157 903.00 |
DL TOTAL (I) | 60 324 223.00 | 70 166 321.00 | | 60 324 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543 076.00 | 108 185.00 | | 8 543 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 1 546 265.00 | | 16 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 461.00 | 1 642 504.00 | | 3 021 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 22 530.00 | 13 840.00 | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 604 274.00 | 3 311 982.00 | | 11 604 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 928 497.00 | 73 478 302.00 | | 71 928 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604 274.00 | 3 311 982.00 | | 11 604 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 490 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 744 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 51 744 000.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 3 445.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 651 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 11 654 929.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 40 089 071.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 498.00 | 1 647 003.00 | | 59 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 004.00 | 57 775 654.00 | | 1 068 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 101.00 | 14 221 173.00 | | 910 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 903.00 | 43 554 480.00 | | 157 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 995.00 | | | 7 157 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 157 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046 603.00 | | | 4 046 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 215.00 | | | 3 103 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 226.00 | 105 437.00 | | 1 842 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 598.00 | 105 168.00 | | 1 834 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 269.00 | | 7 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 297 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | 297 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | -1.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 6 645 543.00 | 6 645 543.00 | | 6 645 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 461 509.00 | 8 461 509.00 | | 8 461 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003 286.00 | 3 003 286.00 | | 3 003 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 167.00 | 491 167.00 | | 491 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 357.00 | 7 162 377.00 | 6 980.00 | 7 169 357.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 604 274.00 | 11 604 274.00 | | 11 604 274.00 |