| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 4 940.00 | 1 270.00 | 3 669.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 012.00 | 58 502.00 | 7 509.00 | 66 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 101.00 | 5 427.00 | 674.00 | 6 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 295.00 | 66 312.00 | 123 985.00 | 190 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 936.00 | 239 069.00 | 85 867.00 | 324 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 424.00 | 239 069.00 | 142 355.00 | 381 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 720.00 | 305 381.00 | 266 338.00 | 571 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 504.00 | 159 022.00 | | 172 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 215.00 | 13 482.00 | | -159 215.00 |
DK Provisions réglementées | 3 880.00 | 4 683.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 25 420.00 | 185 438.00 | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 11 024.00 | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 16 781.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 917.00 | 220 567.00 | | 240 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 338.00 | 406 005.00 | | 266 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 10 416.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816.00 | 879.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 522.00 | 11 295.00 | | 46 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | 2 177.00 | | 5 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 857.00 | 2 201.00 | | 53 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 335.00 | 9 094.00 | | -7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 286.00 | 164 354.00 | | 231 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 501.00 | 150 871.00 | | 390 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 215.00 | 13 482.00 | | -159 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 631.00 | 92 467.00 | | 55 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 892.00 | | 659.00 | 190 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 190 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 189 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 730.00 | | 579.00 | 189 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 79.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 327.00 | 6 661.00 | 676.00 | 60 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 217.00 | 6 661.00 | 676.00 | 59 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 683.00 | 13.00 | 816.00 | 4 683.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 236 889.00 | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 236 889.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863.00 | 236 902.00 | 816.00 | 6 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 536.00 | | | 286 536.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 460.00 | 150 460.00 | | 150 460.00 |
VI Groupe et associés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928.00 | | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 599.00 | 340 599.00 | | 340 599.00 |
VW T.V.A. | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 917.00 | 240 917.00 | | 240 917.00 |