| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AP Constructions | 4 940.00 | 1 888.00 | 3 051.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 896.00 | 100 953.00 | 44 943.00 | 145 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 22 517.00 | 11 629.00 | 34 147.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 377.00 | 126 469.00 | 60 907.00 | 187 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 003.00 | 254 375.00 | 245 628.00 | 500 003.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 242.00 | 254 375.00 | 432 867.00 | 687 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 620.00 | 380 845.00 | 493 775.00 | 874 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 570.00 | 21 743.00 | | 14 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | -7 172.00 | | 5 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 750.00 | 16 250.00 | | 13 750.00 |
DK Provisions réglementées | | 84.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 946.00 | 39 155.00 | | 41 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 343.00 | 76 592.00 | | 174 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181.00 | 375.00 | | 11 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | 117 934.00 | | 117 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 782.00 | 168 001.00 | | 143 782.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 9 286.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 829.00 | 372 189.00 | | 451 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 775.00 | 411 345.00 | | 493 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 390.00 | | 1 042 390.00 | 1 042 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 390.00 | | 1 042 390.00 | 1 042 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 694.00 | 23 490.00 | | 8 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 9 000.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 898.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 279.00 | 33 389.00 | | 66 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 17 897.00 | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 186.00 | 4 000.00 | | 14 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 161.00 | 21 897.00 | | 18 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 118.00 | 11 491.00 | | 48 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 423.00 | 1 001 096.00 | | 1 114 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 047.00 | 1 008 268.00 | | 1 109 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | -7 172.00 | | 5 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 580.00 | 67 682.00 | | 70 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 201.00 | | 9 403.00 | 183 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 187 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 184 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 807.00 | | 9 403.00 | 180 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 717.00 | 15 980.00 | 5 227.00 | 115 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 606.00 | 15 980.00 | 5 227.00 | 114 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
6T Sur comptes clients | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 460.00 | | 85.00 | 254 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 187 908.00 | 187 908.00 | | 187 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 096.00 | 312 096.00 | | 312 096.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 344.00 | 19 265.00 | 155 078.00 | 174 344.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 968.00 | 548 685.00 | 1 283.00 | 549 968.00 |
VW T.V.A. | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 667.00 | 293 588.00 | 155 078.00 | 448 667.00 |