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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 940.00 | 1 394.00 | 3 545.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 804.00 | 58 958.00 | 18 846.00 | 77 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 247.00 | 7 033.00 | 22 213.00 | 29 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 386.00 | 68 496.00 | 45 889.00 | 114 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 895.00 | 254 375.00 | 223 520.00 | 477 895.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 433.00 | 254 375.00 | 300 058.00 | 554 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 820.00 | 322 872.00 | 345 947.00 | 668 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 289.00 | 172 504.00 | | 13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 501.00 | -159 215.00 | | -16 501.00 |
DK Provisions réglementées | 2 381.00 | 3 880.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419.00 | 25 420.00 | | 7 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | 150 460.00 | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 32 872.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 364.00 | 2 400.00 | | 146 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 642.00 | 53 402.00 | | 181 642.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 528.00 | 240 917.00 | | 338 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 947.00 | 266 338.00 | | 345 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 240.00 | | 876 240.00 | 876 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 240.00 | | 876 240.00 | 876 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 1 206.00 | | 2 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 130.00 | 44 500.00 | | 157 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 502.00 | 816.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 124.00 | 46 522.00 | | 161 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 712.00 | 5 264.00 | | 4 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 360.00 | 48 579.00 | | 113 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 076.00 | 53 857.00 | | 118 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 048.00 | -7 335.00 | | 43 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 490.00 | 231 286.00 | | 1 041 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 991.00 | 390 501.00 | | 1 057 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 501.00 | -159 215.00 | | -16 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 810.00 | 55 631.00 | | 71 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 295.00 | | 42 619.00 | 190 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 528.00 | 114 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 398.00 | 111 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 054.00 | | 41 336.00 | 189 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 282.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 312.00 | 7 352.00 | 5 167.00 | 66 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 201.00 | 7 352.00 | 5 167.00 | 65 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 880.00 | 2.00 | 1 502.00 | 3 880.00 |
6T Sur comptes clients | 239 069.00 | 15 305.00 | | 239 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 069.00 | 15 305.00 | | 239 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 950.00 | 15 308.00 | 1 502.00 | 242 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 173 039.00 | | | 173 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 856.00 | | | 304 856.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138.00 | 2 145.00 | 3 992.00 | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354.00 | | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 822.00 | 518 539.00 | 1 282.00 | 519 822.00 |
VW T.V.A. | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 528.00 | 334 535.00 | 3 992.00 | 338 528.00 |