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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AP Constructions | 4 940.00 | 1 641.00 | 3 298.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 452.00 | 80 358.00 | 60 094.00 | 140 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 505.00 | 13 399.00 | 17 106.00 | 30 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 292.00 | 96 510.00 | 81 782.00 | 178 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 810.00 | 254 375.00 | 211 434.00 | 465 810.00 |
BZ Autres créances | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CF Disponibilités | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 345.00 | 254 375.00 | 354 970.00 | 609 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 638.00 | 350 885.00 | 436 752.00 | 787 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 706.00 | -3 211.00 | | 39 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 963.00 | 42 918.00 | | -17 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DK Provisions réglementées | 983.00 | 1 372.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 49 726.00 | 49 328.00 | | 49 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 994.00 | 4 179.00 | | 84 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 3 720.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 745.00 | 209 274.00 | | 134 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 741.00 | 162 937.00 | | 151 741.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | 1 918.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 026.00 | 382 030.00 | | 387 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 752.00 | 431 358.00 | | 436 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 116.00 | | 1 109 116.00 | 1 109 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 116.00 | | 1 109 116.00 | 1 109 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | 1 849.00 | | 7 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 666.00 | 44 000.00 | | 49 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388.00 | 1 009.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 389.00 | 46 858.00 | | 57 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 6 471.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 382.00 | 1 330.00 | | 12 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | 17 802.00 | | 14 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 229.00 | 29 056.00 | | 43 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 716.00 | 1 239 919.00 | | 1 171 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 679.00 | 1 197 001.00 | | 1 189 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 963.00 | 42 918.00 | | -17 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 657.00 | 50 256.00 | | 56 657.00 |