| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AP Constructions | 4 940.00 | 1 517.00 | 3 422.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 960.00 | 67 284.00 | 24 675.00 | 91 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 490.00 | 11 743.00 | 18 746.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 784.00 | 81 656.00 | 48 127.00 | 129 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 937.00 | 254 375.00 | 237 562.00 | 491 937.00 |
BZ Autres créances | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CF Disponibilités | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 606.00 | 254 375.00 | 383 231.00 | 637 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 391.00 | 336 032.00 | 431 358.00 | 767 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 13 289.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | -16 501.00 | | 42 918.00 |
DK Provisions réglementées | 1 372.00 | 2 381.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 328.00 | 7 419.00 | | 49 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 6 138.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 2 600.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 274.00 | 146 364.00 | | 209 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 937.00 | 181 642.00 | | 162 937.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 781.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 030.00 | 338 528.00 | | 382 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 358.00 | 345 947.00 | | 431 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 601.00 | | 1 177 601.00 | 1 177 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 601.00 | | 1 177 601.00 | 1 177 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 2 492.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 157 130.00 | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009.00 | 1 502.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 858.00 | 161 124.00 | | 46 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471.00 | 4 712.00 | | 6 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 113 360.00 | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 802.00 | 118 076.00 | | 17 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 056.00 | 43 048.00 | | 29 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 919.00 | 1 041 490.00 | | 1 239 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 001.00 | 1 057 991.00 | | 1 197 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 918.00 | -16 501.00 | | 42 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 256.00 | 71 810.00 | | 50 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 386.00 | | 16 490.00 | 114 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 129 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 127 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 992.00 | | 16 490.00 | 111 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 496.00 | 13 471.00 | 311.00 | 68 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 385.00 | 13 471.00 | 311.00 | 67 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 381.00 | | 1 009.00 | 2 381.00 |
6T Sur comptes clients | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 757.00 | | 1 009.00 | 256 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 274.00 | 209 274.00 | | 209 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 856.00 | 304 856.00 | | 304 856.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179.00 | 2 353.00 | 1 825.00 | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VP Divers | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 892.00 | 528 609.00 | 1 282.00 | 529 892.00 |
VW T.V.A. | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 030.00 | 380 205.00 | 1 825.00 | 382 030.00 |