| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 389.00 | 2 662.00 | 242 727.00 | 245 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 123.00 | 135 082.00 | 80 041.00 | 215 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 156.00 | 211 037.00 | 425 119.00 | 636 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 201.00 | 17 290.00 | 34 911.00 | 52 201.00 |
BZ Autres créances | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 403.00 | 17 290.00 | 1 486 113.00 | 1 503 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 559.00 | 228 327.00 | 1 911 231.00 | 2 139 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 261 020.00 | 261 020.00 | | 261 020.00 |
DH Report à nouveau | -12 325.00 | -44 122.00 | | -12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | 31 798.00 | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 603 344.00 | 578 695.00 | | 603 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 77 567.00 | 22 359.00 | | 77 567.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 266.00 | 36 026.00 | | 12 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 090.00 | 165 483.00 | | 322 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 865.00 | 87 271.00 | | 269 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 046.00 | 456 417.00 | | 580 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
EA Autres dettes | 15 582.00 | 267.00 | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 887.00 | 767 824.00 | | 1 177 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 231.00 | 1 376 519.00 | | 1 911 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 45.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 1 001.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 1 046.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | -1 039.00 | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 117.00 | 2 761 260.00 | | 3 402 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 468.00 | 2 729 462.00 | | 3 377 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 649.00 | 31 798.00 | | 24 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 397.00 | | 63 759.00 | 572 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 800.00 | | 589.00 | 244 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 802.00 | | 28 355.00 | 314 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | 34 815.00 | 12 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 282.00 | 49 754.00 | | 161 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 102.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 723.00 | 48 652.00 | | 159 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | 4 287.00 | | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | 4 287.00 | | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 004.00 | 4 287.00 | | 43 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
UX Autres créances clients | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 115 256.00 | | | 115 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 911.00 | 262 301.00 | 47 609.00 | 309 911.00 |