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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 245.00 | 3 968.00 | 247 277.00 | 251 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 369.00 | 254 936.00 | 96 435.00 | 351 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 421.00 | 258 903.00 | 391 518.00 | 650 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 924.00 | 23 068.00 | 26 855.00 | 49 924.00 |
BZ Autres créances | 286 974.00 | | 286 974.00 | 286 974.00 |
CF Disponibilités | 2 037 082.00 | | 2 037 082.00 | 2 037 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 555.00 | 23 068.00 | 2 406 486.00 | 2 429 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 976.00 | 281 972.00 | 2 798 004.00 | 3 079 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 300 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 020.00 | 261 020.00 | | 71 020.00 |
DH Report à nouveau | 12 324.00 | -12 325.00 | | 12 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 156.00 | 24 649.00 | | 23 156.00 |
DL TOTAL (I) | 366 500.00 | 603 344.00 | | 366 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 600.00 | 322 090.00 | | 513 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 495.00 | 269 865.00 | | 330 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 669.00 | 580 046.00 | | 925 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 470.00 | | |
EA Autres dettes | 29 373.00 | 15 582.00 | | 29 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 504.00 | 1 277 887.00 | | 2 401 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 004.00 | 1 911 231.00 | | 2 798 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028 256.00 | | 5 028 256.00 | 5 028 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 256.00 | | 5 028 256.00 | 5 028 256.00 |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | 3.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 3.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 377.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | 2 528.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 2 905.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | -2 903.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 5 668.00 | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 490.00 | 3 402 117.00 | | 5 132 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 334.00 | 3 377 468.00 | | 5 109 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 156.00 | 24 649.00 | | 23 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 156.00 | | 14 266.00 | 636 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 389.00 | | 5 856.00 | 245 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 157.00 | | 8 213.00 | 343 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 609.00 | | 197.00 | 47 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 037.00 | 47 867.00 | | 211 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 1 306.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 375.00 | 46 561.00 | | 208 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 290.00 | 5 778.00 | | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 5 778.00 | | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 290.00 | 5 778.00 | | 47 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 495.00 | 330 495.00 | | 330 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 696.00 | 422 696.00 | | 422 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 043.00 | 351 043.00 | | 351 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
UX Autres créances clients | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VB T. V. A. | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
VI Groupe et associés | 513 600.00 | 513 600.00 | | 513 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 571.00 | | | 162 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 210.00 | 369 404.00 | 47 806.00 | 417 210.00 |
VW T.V.A. | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 504.00 | 2 401 504.00 | | 2 401 504.00 |