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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 389.00 | 4 558.00 | 831.00 | 5 389.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 230.00 | 312 013.00 | 244 217.00 | 556 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 426.00 | 316 571.00 | 532 854.00 | 849 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 27 239.00 | -27 239.00 | |
BZ Autres créances | 615 044.00 | | 615 044.00 | 615 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 193.00 | | 806 193.00 | 806 193.00 |
CF Disponibilités | 359 235.00 | | 359 235.00 | 359 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 781.00 | 27 239.00 | 1 756 542.00 | 1 783 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 207.00 | 343 811.00 | 2 289 396.00 | 2 633 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
DH Report à nouveau | 35 480.00 | 12 324.00 | | 35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | 23 156.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 370 642.00 | 366 500.00 | | 370 642.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 436.00 | | | 196 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 098.00 | 513 600.00 | | 441 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 478.00 | 330 495.00 | | 503 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 902.00 | 925 669.00 | | 582 902.00 |
EA Autres dettes | 164 840.00 | 631 740.00 | | 164 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 754.00 | 2 401 504.00 | | 1 888 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 396.00 | 2 798 004.00 | | 2 289 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 854.00 | 2 401 504.00 | | 1 713 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 908 363.00 | | 3 908 363.00 | 3 908 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 363.00 | | 3 908 363.00 | 3 908 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 684.00 | 254 946.00 | | 149 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 1 586.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 1 586.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 540.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278.00 | 5 138.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 808.00 | 5 678.00 | | 10 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 529.00 | -4 093.00 | | -9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 12 929.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 283.00 | 5 132 490.00 | | 3 984 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 141.00 | 5 109 334.00 | | 3 980 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142.00 | 23 156.00 | | 4 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 421.00 | | 204 861.00 | 650 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 856.00 | 849 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 856.00 | 245 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 245.00 | | | 251 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 370.00 | | 204 861.00 | 351 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 903.00 | 57 668.00 | | 258 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 590.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 935.00 | 57 078.00 | | 254 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 068.00 | 4 171.00 | | 23 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 068.00 | 4 171.00 | | 23 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 068.00 | 4 171.00 | | 53 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 478.00 | 503 478.00 | | 503 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 559.00 | 271 559.00 | | 271 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 858.00 | 231 858.00 | | 231 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 840.00 | 164 840.00 | | 164 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VB T. V. A. | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 436.00 | 21 536.00 | 113 668.00 | 196 436.00 |
VI Groupe et associés | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VP Divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 707.00 | | | 410 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 160.00 | 618 354.00 | 47 806.00 | 666 160.00 |
VW T.V.A. | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 754.00 | 1 713 854.00 | 113 668.00 | 1 888 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 429.00 | 205 173.00 | | 96 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 801.00 | 53 845.00 | | 63 801.00 |
ST Autres comptes | 402 987.00 | 389 111.00 | | 402 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 152.00 | 354 097.00 | | 362 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 722 431.00 | 1 167 020.00 | | 722 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 490.00 | 22 629.00 | | 30 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 429.00 | 205 173.00 | | 96 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 408.00 | 1 341 412.00 | | 861 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 071.00 | 780 706.00 | | 363 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 861.00 | 1 986 701.00 | | 1 581 861.00 |