| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 251 257.00 | 7 698.00 | 243 559.00 | 251 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 247.00 | 247 982.00 | 126 266.00 | 374 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 020.00 | 186 195.00 | 51 825.00 | 238 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 288.00 | 441 874.00 | 471 413.00 | 913 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 27 011.00 | -27 011.00 | |
BZ Autres créances | 490 824.00 | | 490 824.00 | 490 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 154 524.00 | | 2 154 524.00 | 2 154 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 300.00 | 27 011.00 | 2 672 289.00 | 2 699 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 588.00 | 468 886.00 | 3 143 702.00 | 3 612 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
DH Report à nouveau | 42 634.00 | 39 622.00 | | 42 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 084.00 | 3 012.00 | | 755 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 738.00 | 373 654.00 | | 1 128 738.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 268.00 | 174 900.00 | | 151 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 828.00 | 518 807.00 | | 341 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 386.00 | 273 947.00 | | 307 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 600.00 | 425 514.00 | | 847 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 317.00 | 335 739.00 | | 292 317.00 |
EA Autres dettes | 44 564.00 | 4 098.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 965.00 | 1 733 004.00 | | 1 984 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 702.00 | 2 136 658.00 | | 3 143 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 463 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 463 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 239 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 395.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 395.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 065.00 | 4 095.00 | | 21 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 065.00 | 20 160.00 | | 21 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 052.00 | -19 765.00 | | -21 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 894.00 | 10 405.00 | | 335 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 462.00 | 4 488 077.00 | | 6 620 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 378.00 | 4 485 065.00 | | 5 865 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 084.00 | 3 012.00 | | 755 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 886.00 | | 12 402.00 | 900 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 252.00 | | 3 004.00 | 248 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 665.00 | | 8 603.00 | 603 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 969.00 | | 794.00 | 48 969.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 094.00 | 51 780.00 | | 390 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 1 395.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 792.00 | 50 385.00 | | 383 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 429.00 | 3 582.00 | | 23 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 397.00 | 3 582.00 | 39 967.00 | 63 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 397.00 | 3 582.00 | 39 967.00 | 93 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 39 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 386.00 | 307 386.00 | | 307 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 767.00 | 290 767.00 | | 290 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 081.00 | 332 081.00 | | 332 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 317.00 | 292 317.00 | | 292 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
UX Autres créances clients | -27 011.00 | -27 011.00 | | -27 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VB T. V. A. | 182 687.00 | 182 687.00 | | 182 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 268.00 | 22 096.00 | 88 913.00 | 151 268.00 |
VI Groupe et associés | 341 828.00 | 341 828.00 | | 341 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 156.00 | 203 156.00 | | 203 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 468.00 | 514 704.00 | 49 764.00 | 564 468.00 |
VW T.V.A. | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 525.00 | 1 854 353.00 | 88 913.00 | 1 983 525.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |