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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 252.00 | 6 302.00 | 241 950.00 | 248 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 664.00 | 383 792.00 | 219 872.00 | 603 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 886.00 | 390 094.00 | 510 791.00 | 900 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | 23 429.00 | 2 329.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 302 717.00 | | 302 717.00 | 302 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 038.00 | 39 967.00 | 434 071.00 | 474 038.00 |
CF Disponibilités | 833 692.00 | | 833 692.00 | 833 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 263.00 | 63 397.00 | 1 625 866.00 | 1 689 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 149.00 | 453 491.00 | 2 136 658.00 | 2 590 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
DH Report à nouveau | 39 622.00 | 35 480.00 | | 39 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | 4 142.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 373 654.00 | 370 642.00 | | 373 654.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 900.00 | 196 436.00 | | 174 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 807.00 | 441 098.00 | | 518 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 947.00 | 503 478.00 | | 273 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 514.00 | 582 902.00 | | 425 514.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 164 840.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 004.00 | 1 888 754.00 | | 1 733 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 658.00 | 2 289 396.00 | | 2 136 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 713 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 426.00 | | 51 460.00 | 849 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 389.00 | | 2 863.00 | 245 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 230.00 | | 47 434.00 | 556 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 806.00 | | 1 163.00 | 47 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 571.00 | 73 523.00 | | 316 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 1 744.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 013.00 | 71 779.00 | | 312 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 239.00 | | 3 810.00 | 27 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 239.00 | 39 967.00 | 3 810.00 | 27 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 239.00 | 39 967.00 | 3 810.00 | 57 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 947.00 | 273 947.00 | | 273 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
UX Autres créances clients | -23 429.00 | -23 429.00 | | -23 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VB T. V. A. | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 900.00 | 21 803.00 | 89 944.00 | 174 900.00 |
VI Groupe et associés | 518 807.00 | 518 807.00 | | 518 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 540.00 | 351 571.00 | 48 969.00 | 400 540.00 |
VW T.V.A. | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 004.00 | 1 579 907.00 | 89 944.00 | 1 733 004.00 |