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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 8 374.00 | 4 207.00 | 12 581.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AN Terrains | 766 251.00 | 120 833.00 | 645 418.00 | 766 251.00 |
AP Constructions | 961 521.00 | 552 537.00 | 408 983.00 | 961 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 257.00 | 74 956.00 | 118 302.00 | 193 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 543.00 | 101 958.00 | 127 585.00 | 229 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 740.00 | 858 659.00 | 1 763 081.00 | 2 621 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BZ Autres créances | 185 606.00 | | 185 606.00 | 185 606.00 |
CF Disponibilités | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 066.00 | | 322 066.00 | 322 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 805.00 | 858 659.00 | 2 085 147.00 | 2 943 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DH Report à nouveau | 158 850.00 | 78 408.00 | | 158 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 594.00 | 80 442.00 | | 83 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 073.00 | 923 480.00 | | 1 007 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 229.00 | 842 399.00 | | 757 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960.00 | 19 066.00 | | 77 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 42 488.00 | | 56 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 588.00 | 46 255.00 | | 68 588.00 |
EA Autres dettes | 117 423.00 | 171 086.00 | | 117 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 073.00 | 1 123 686.00 | | 1 078 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 147.00 | 2 047 166.00 | | 2 085 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 975.00 | 702 648.00 | | 721 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 810.00 | 70 724.00 | | 65 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
FG Production vendue services | 1 266 019.00 | | 1 266 019.00 | 1 266 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 290.00 | | 1 335 290.00 | 1 335 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 826.00 | 1 560.00 | | 12 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | 58.00 | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 10 368.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 10 427.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -10 427.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 17 452.00 | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 178.00 | 1 283 129.00 | | 1 351 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 584.00 | 1 202 687.00 | | 1 267 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 594.00 | 80 442.00 | | 83 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 299.00 | 68 859.00 | | 131 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 299.00 | 68 859.00 | | 131 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 698.00 | | 195 891.00 | 2 448 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 850.00 | 2 621 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 850.00 | 2 150 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 803.00 | | 4 778.00 | 405 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 309.00 | | 191 113.00 | 1 982 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 530.00 | 178 740.00 | 21 611.00 | 701 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 668.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 824.00 | 178 071.00 | 21 611.00 | 693 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 419.00 | 335 321.00 | 208 723.00 | 691 419.00 |
VI Groupe et associés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 194.00 | 329 194.00 | | 329 194.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 712.00 | 709 614.00 | 208 723.00 | 1 065 712.00 |